Darvas Box Método Forex Trading

Darvas Box Theory DEFINIÇÃO da Darvas Box Theory A teoria da caixa de Darvas é uma estratégia de negociação que foi desenvolvida em 1956 pelo ex-dançarino de salão Nicolas Darvas. Darvas técnica de negociação envolve a compra em ações que estão negociando em novos máximos. Uma caixa de Darvas é criada quando o preço de uma ação sobe acima da alta anterior, mas cai de volta para um preço não muito longe daquela alta. BREAKING DOWN Darvas Box Theory A teoria da caixa de Darvas é essencialmente uma estratégia de momentum. Ele usa a teoria de momentum de mercado e análise técnica para determinar quando entrar e sair do mercado, e ele usa a análise fundamental para determinar o que comprar ou vender. Se o preço sair da caixa, é um sinal de uma fuga. Desta forma, a caixa Darvas ajuda os comerciantes a determinar o preço para entrar e sair do mercado. Em 1956, Darvas transformou um investimento de 10.000 em 2 milhões ao longo de um período de 18 meses usando esta teoria. Enquanto viajava como dançarina, Darvas obteve cópias de The Wall Street Journal e Barrons. Mas ele só iria olhar para os preços das ações para tomar suas decisões. Diz-se que Darvas estava menos feliz com os lucros que ele fez do que ele era sobre a facilidade e paz de espírito que ele tem de implementar seu sistema. Os cépticos da técnica Darvas atribuem seu sucesso ao fato de que ele estava negociando em um mercado muito otimista. Eles também dizem que seus resultados não podem ser alcançados se esta técnica é usada em um mercado de urso. A filosofia: o que comprar A idéia principal por trás da filosofia de negociação Darvas é se concentrar em indústrias de crescimento. Estas são indústrias que se espera que superem o mercado. A Darvas selecionou algumas ações dessas indústrias e monitorou seus preços todos os dias. Ele procurou por sinais de que o estoque estava pronto para fazer um movimento forte. O indicador principal que ele usou para procurar esses sinais foi o volume. Um aumento significativo no volume aumentou a probabilidade de um movimento grande. Darvas procurou volume incomum em um punhado de empresas nas indústrias que esperava crescer. A Estratégia de Negociação: Quando entrar e sair Quando Darvas percebeu volume incomum, ele criou uma caixa de Darvas com uma faixa de preço estreita. As ações de baixo para o período de tempo apresenta o chão da caixa. O estoque alto para o período de tempo representa o teto da caixa. Quando o estoque quebra através do teto da caixa, o comerciante é suposto para comprar o estoque. Da mesma forma, quando o estoque vai abaixo do chão da caixa de Darvas, é hora de sell. The Darvas Box é essencialmente uma caixa desenhada em torno de velas. Ele contém os níveis de preços superior e inferior dentro de um determinado período de tempo. Quanto mais significativa for a quebra, melhor será o sinal. Darvas usa 52 semana ou preço mais alto, mas ele aplicou isso às ações. No forex eu uso seus indicadores em prazos mais curtos para identificar tendências e pontos de entrada. Tendências As tendências podem ser identificadas de várias maneiras, incluindo a análise de prazos mais longos (semanas e meses) nos gráficos. Pode ser relativamente fácil para a maioria das pessoas detectar esses, mas isso me ajuda a analisar rapidamente os pares de moedas. Pontos de entrada Identificação de pontos de entrada poderia ser realizada no próximo preço mais alto ou mais baixo, mas em forex Eu acredito que é melhor analisar os índices de moeda mais fortes e mais fracos. Por exemplo, o USD é forte tecnicamente, mas fraco fundamentalmente. O AUD é fraco tecnicamente, mas forte fundamentalmente. Sei então que a longo o AUD no momento não é a minha melhor abordagem, mas uma vez que a venda a descoberto terminou vou estar à procura de bons pontos de entrada para o AUD longo prazo mais uma vez. Vou usar a caixa Darvas e tendência subjacente para me ajudar a identificar a melhor entrada. Embora o sistema Darvas originalmente foi negociado antes de a maioria das pessoas lendo isso nasceu trabalha nos princípios que são fundamentais para o mercado. Nos mercados de Forex, o preço é dirigido para cima e para baixo em antecipação da continuação em uma direção. A maior parte do tempo o preço não tem uma direção clara e tende a consolidar dentro de uma faixa de preço superior e inferior. Muitos sistemas de negociação, incluindo as tartarugas, usam essa tendência para o preço se consolidar esperando que o preço se quebre acima ou abaixo dessa faixa para sinalizar uma mudança mais forte do que a usual no sentimento. O que Darvas notou foi que, se uma caixa fosse desenhada em torno dessa faixa de preço superior e inferior, a quebra poderia ser mais facilmente identificada. Uma vez que uma ruptura foi identificada era razoável supor que uma tendência nova tinha começado na direção da ruptura. Aqui está um exemplo de um simples indicador Darvas da plataforma de negociação MT4. A maioria das ilustrações do método Darvas Box mostrará um padrão de passos de uma tendência em uma determinada direção. Este exemplo mostra o método de caixa de Darvas em um mercado de forex de consolidação no início de 2011. A crítica mais forte do método de Box é que ele só funciona bem em um mercado de alta forte tendência. Embora esta seja uma crítica justa, baseada no desempenho, não significa que os lucros não podem ser obtidos a partir de seus métodos, como vou explicar em artigos posteriores. Estou fascinado pela abordagem Darvas para negociação e eu aplicá-lo ao meu forex trading. O que estou fazendo é fornecer um recurso para quem está interessado em longo prazo breakout sistemas e aplicar esses métodos para negociação forex. Você será capaz de encontrar links para muitos recursos Darvas, bem como evidências da aplicação prática do método Darvas Box. Arquivo do blog Awesome Inc. tema. A caixa de Darvas: Um clássico intemporal No final dos anos 1950, Nicolas Darvas era metade da equipe de dança mais bem paga do mundo dos espetáculos. Ele estava no meio de uma turnê mundial, dançando antes de vender multidões. Ao mesmo tempo, ele estava a caminho de se tornar uma lenda de Wall Street há muito esquecida, comprando e vendendo ações em seu tempo livre pesquisando apenas no jornal semanal Barrons e usando telegramas para se comunicar com seu corretor. No entanto, Darvas transformou um investimento de 36.000 em mais de 2,25 milhões em um período de três anos. Muitos comerciantes argumentam que os métodos Darvas ainda funcionam, e os investidores modernos devem estudar seu livro de 1960, Como eu fiz 2 milhões no mercado de ações. Leia sobre como nós cobrimos o Darvas Box método de negociação. Darvas Quem O caminho que Nicolas Darvas levou para a riqueza do mercado de ações é único. Ele fugiu de sua Hungria nativa à frente dos nazistas. Eventualmente, reuniu-se com sua irmã e eles começaram a dançar profissionalmente na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Quando ele não estava se apresentando, ele passou inúmeras horas estudando o mercado de ações. Darvas leu qualquer coisa que ele pudesse colocar em suas mãos. Ele ganhou uma compreensão do fato de que as ações são arriscadas e tirar lucros é a chave para a riqueza. Darvas iniciou sua carreira comercial nos especulativos mercados de ações canadenses e sua primeira compra levou a um lucro de mais de 200. Seu sucesso inicial foi de curta duração, eo bruto e Tumble mercados canadenses logo levou de volta seus lucros, e depois alguns. Vários anos depois, ele se voltou para a Bolsa de Valores de Nova York e trouxe uma mentalidade de negociação para o mercado. Trading Philosophy Trading não era fácil naquele tempo. Stock investing na década de 1950 exigiu um corretor de serviço completo. A compra de ações de alta qualidade, com pagamento de dividendos, foi a filosofia de investimento mais comum. As comissões eram elevadas, e os investidores preferiam a renda de dividendos sobre os ganhos de capital. Darvas trouxe sua teoria techno-fundamental única de investir neste mercado, sem a consideração de dividendos e claramente definidos stop-loss pontos. Para identificar candidatos comerciais, Darvas aplicou um filtro fundamental distintivo. Ele olhou para as indústrias que esperava fazer bem ao longo dos próximos 20 anos. Na década de 1950, eletrônicos, mísseis e combustíveis foguete fascinou o público americano. As empresas nestas indústrias beneficiariam-se dos produtos revolucionários novos que conduziriam ao crescimento exponencial dos lucros. Ao pensar dessa maneira, Darvas havia aprendido com seu estudo da história do mercado de ações que ele poderia lucrar muito se pudesse antecipar a próxima grande coisa. Ele observa em seu livro que no final dos anos 1800, as empresas ferroviárias governaram Wall Street uma geração mais tarde, foram as empresas de automóveis que representaram uma tecnologia emergente. Os investidores estavam sempre à procura de algo novo e excitante. Para encontrar estoques com o maior potencial, sua pesquisa indicou que você precisava encontrar as indústrias com maior potencial. A estratégia De uma lista de indústria desenvolvida, Darvas criaria uma lista de observação de vários estoques de cada indústria. Por causa da estrutura de comissão do dia, ele se concentrou em ações com preços mais altos. Com comissões fixas, o custo de negociação, em uma base por ação. Diminuiu rapidamente à medida que o preço das ações aumentou. Embora isso não fosse motivo de preocupação para o investidor de comprar e segurar, Darvas percebeu que uma parte significativa de seus lucros de negociação seria perdida para comissões se ele não fosse cuidadoso. Os investidores modernos podem olhar o preço das ações como um filtro indicando que a empresa tem alguma estabilidade - ações com preços muito baixos permanecem baixas por razões fundamentais nos mercados atuais. Armado com sua lista de candidatos negociando, Darvas olhou para um sinal que o estoque estava pronto para mover-se. O único indicador que ele usou foi o volume. Olhando para o volume pesado entre sua lista curta de candidatos negociando. Quando ele percebeu um volume incomum, ele telegrafaria seu corretor e pedia cotações diárias. Ele estava à procura de ações de negociação dentro de uma faixa de preço estreito, que ele definiu usando um conjunto de regras precisas. O limite superior era o preço mais alto que um estoque atingido no avanço atual que não foi penetrado pelo menos três dias consecutivos. O limite inferior foi um novo mínimo de três dias que manteve por pelo menos três dias consecutivos. Depois de detectar o intervalo, ele poderia cabo seu corretor com uma ordem de compra acima do topo da faixa de negociação e uma ordem stop-loss logo abaixo da parte inferior da gama. Uma vez em uma posição, ele arrastou sua parada com base na ação no estoque. Em sua experiência, as caixas empilhadas frequentemente acima, que significaram que deram forma a testes padrões novos da caixa enquanto um estoque escalou mais altamente. Cada vez que uma nova formação de caixa foi concluída, Darvas levantou sua parada para uma fração abaixo do novo fundo da nova faixa de negociação. Transformando um lucro em Lorillard Na negociação, uma imagem vale mais que mil palavras, e podemos olhar para um exemplo do livro Darvas para obter uma compreensão mais clara de seu método. No final de 1957, Darvas estava se apresentando em Saigon e notou um pico de volume em Lorillard. Ele começou a seguir as ações de perto, pedindo a seu corretor para começar a fornecer cotações diárias. Fonte: Como eu fiz 2 milhão no mercado conservado em estoque (1960) por Nicolas Darvas A. Identificou a indústria de Lorillards e aprendi que estava vendendo muitos Kent e cigarros velhos do ouro. Embora não seja um estoque de tecnologia, os cigarros eram uma indústria em crescimento neste momento, antes da advertência Surgeon General apareceu em cada pacote. (Para a leitura relacionada, veja os estágios do crescimento da indústria.) B. Comprou 200 partes de Lorillard em 27, porque quebrou acima da caixa. C. Infelizmente, sua parada em 26 foi atingido alguns dias depois, quando o preço das ações voltou para a caixa. D. Vendo a força contínua reafirmou sua convicção que o estoque estava indo mais altamente, e Darvas recomprado 200 partes em 28. E. Confiante em sua seleção, Darvas comprou outras 400 partes em 35 e em 36. F. A força continuada após a gota em fevereiro 1958 Levou a outra compra de 400 ações em 38. G. Para levantar dinheiro para comprar outra ação, Darvas fechou sua posição inteira em 57, para um lucro de mais de 60 em cerca de seis meses. Em comparação, o Dow Jones Industrial Average ganhou cerca de 7,5 durante esse mesmo período. (Para obter mais informações sobre a avaliação de retornos, consulte O seu portfólio está batendo seu Benchmark) O simples Darvas usado para lucrar com Lorillard também pode trabalhar nos mercados atuais. A Internet substituiu o telégrafo favorecido por Darvas, e também fornece cotações em tempo real. Eliminando a necessidade de esperar Barrons para ser entregue na manhã de sábado. Manchar o volume elevado breakouts é relativamente simples fazer, e os lucros como Darvas fizeram são possíveis se os comerciantes aplicam sua aproximação disciplinada. Conclusão Muito do sucesso de Nicholas Darvas deriva de sua confiança em sua estratégia de negociação. Ele tornou-se proficiente em gerenciar riscos e tirar seu lucro da mesa antes que a posição tivesse a chance de reverter. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio da dívida utilizado para medir um indivíduo. Um tipo de estrutura de remuneração que os gestores de fundos de hedge normalmente empregam em que parte da remuneração é baseado no desempenho.